Unternehmensanalyse Zhejiang Expressway Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.65 $) liegt unter dem fairen Preis (0.7438 $)
- Die Dividenden (14.94 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (11.89 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.12 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-13.51 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 37 % auf 39.54 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.85%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.69%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Zhejiang Expressway Co., Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 5.1% | -0.1% |
| 90 Tage | -12.2% | -49.9% | 6.5% |
| 1 Jahr | -15.1% | -13.5% | 25% |
ZHEXF vs Sektor: Zhejiang Expressway Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Industrials“ um -1.62 %.
ZHEXF vs Markt: Zhejiang Expressway Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -40.09 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ZHEXF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ZHEXF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2908 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.65 $) ist niedriger als der faire Preis (0.7438 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (0.65 $) liegt geringfügig um 14.4 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (42.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0564) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.15).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0564) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.43) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.25).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.43) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (35.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (123).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (35.66) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -15.04 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-15.04 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-47.61 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.85%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.85%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.3541 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.06 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.3541 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (39.54%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 37 % auf 39.54 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 11164.51 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 14.94 % höher als der Branchendurchschnitt '11.89 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 14.94 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 14.94 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (31.45%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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