Unternehmensanalyse ENN Energy Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (27.38 $) liegt unter dem fairen Preis (46.8 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 21.42 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 23.69 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.98%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.63%).
Nachteile
- Die Dividenden (5.46%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.07%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.49 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-7.12 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ENN Energy Holdings Limited | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.3% | -1.6% | -2.8% |
| 90 Tage | -0.9% | -17% | -2.9% |
| 1 Jahr | -15.5% | -7.1% | 15.5% |
XNGSY vs Sektor: ENN Energy Holdings Limited hat im vergangenen Jahr um -8.37 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Utilities“.
XNGSY vs Markt: ENN Energy Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -30.97 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: XNGSY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: XNGSY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.298 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (27.38 $) ist niedriger als der faire Preis (46.8 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (27.38 $) ist 70.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.74).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.74).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.2) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5082) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.96).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5082) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.86).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.71 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1.71 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-74.32 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.98%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.63%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.98%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.61 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.61 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (15.03%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.86%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.03%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (21.42%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 23.69 % auf 21.42 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 324.13 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 5.46 % unter dem Branchendurchschnitt '6.07 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.46 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 5.46 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (43.68%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
