Unternehmensanalyse Xinyi Solar Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (7.88 $) liegt unter dem fairen Preis (14.79 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.15 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-35.32 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 17.52 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 23.68 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (7.69%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (64.25%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.1%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.26%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Xinyi Solar Holdings Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.2% | 3.8% | -0.4% |
| 90 Tage | -20% | -35.2% | 1.5% |
| 1 Jahr | -15.1% | -35.3% | 21.8% |
XISHY vs Sektor: Xinyi Solar Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 20.17 % übertroffen.
XISHY vs Markt: Xinyi Solar Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -36.93 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: XISHY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: XISHY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2913 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.88 $) ist niedriger als der faire Preis (14.79 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (7.88 $) ist 87.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (177.74) ist höher als das des gesamten Sektors (73.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (177.74) ist höher als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.66) ist höher als das des gesamten Sektors (5.7).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.66) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (27.95) ist höher als der der gesamten Branche (5.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (27.95) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (98.04) ist höher als das der gesamten Branche (22.39).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (98.04) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.64 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.64 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-20.57 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.1%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.1%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.93 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.93 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (13.55 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.55%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.52%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 23.68 % auf 17.52 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 252.87 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 7.69 % unter dem Branchendurchschnitt '64.25 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.69 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.8.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.69 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (37.21%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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