Unternehmensanalyse Xinyi Solar Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 17.52 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 36.7 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (11.02 $) ist höher als die faire Bewertung (8.32 $)
- Die Dividenden (7.48%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (73.5%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-22.97 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-13.22 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.1%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=104.26%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Xinyi Solar Holdings Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.5% | 2.3% | -0.1% |
| 90 Tage | 13% | -24.7% | 8.8% |
| 1 Jahr | -23% | -13.2% | 31.7% |
XISHY vs Sektor: Xinyi Solar Holdings Limited hat im vergangenen Jahr um -9.75 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
XISHY vs Markt: Xinyi Solar Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -54.68 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: XISHY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: XISHY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4418 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (11.02 $) ist höher als der faire Preis (8.32 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (11.02 $) ist 24.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (177.74) ist höher als das des gesamten Sektors (73.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (177.74) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.66) ist höher als das des gesamten Sektors (5.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.66) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (27.95) ist höher als der der gesamten Branche (5.03).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (27.95) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (98.04) ist höher als das der gesamten Branche (22.04).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (98.04) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.66 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (14.66 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (7.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.1%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (104.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.1%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.93 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (56.94 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.93 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (13.55 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.55%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.52%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 36.7 % auf 17.52 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 252.87 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 7.48 % unter dem Branchendurchschnitt '73.5 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.48 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.8.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.48 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (37.21%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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