Unternehmensanalyse Wynn Macau, Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.72 $) liegt unter dem fairen Preis (0.8258 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-16.28 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.79 %).
Nachteile
- Die Dividenden (1.28%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.57%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 76.96 % auf 117.59 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-7.41%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.13%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Wynn Macau, Limited | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 9.1% | -9.6% | -1.2% |
| 90 Tage | 2.9% | -23.7% | -6.6% |
| 1 Jahr | -16.3% | -32.8% | 6.9% |
WYNMF vs Sektor: Wynn Macau, Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 16.51 % übertroffen.
WYNMF vs Markt: Wynn Macau, Limited hat sich im vergangenen Jahr um -23.19 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: WYNMF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WYNMF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3131 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.72 $) ist niedriger als der faire Preis (0.8258 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (0.72 $) liegt geringfügig um 14.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (31.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (31.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-2.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-2.33) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.59) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.59) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -23.25 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-23.25 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-49.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-7.41%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-7.41%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.61 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.61 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.61 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (117.59%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 76.96 % auf 117.59 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4499.07 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.28 % unter dem Branchendurchschnitt '2.57 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.28 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.28 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.025%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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