Unternehmensanalyse WuXi Biologics (Cayman) Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.7 $) liegt unter dem fairen Preis (4.92 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (113.26 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.09 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 4.07 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 10.95 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.56%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.43%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.38%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| WuXi Biologics (Cayman) Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -11.3% | -1.2% |
| 90 Tage | 70.5% | -11.2% | -6.6% |
| 1 Jahr | 113.3% | -15.1% | 6.9% |
WXIBF vs Sektor: WuXi Biologics (Cayman) Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 128.35 % übertroffen.
WXIBF vs Markt: WuXi Biologics (Cayman) Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 106.34 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: WXIBF war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: WXIBF mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.18 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.7 $) ist niedriger als der faire Preis (4.92 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (3.7 $) ist 33 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (35.18) ist höher als das des gesamten Sektors (31.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (35.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.11).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.72) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.02) ist höher als der der gesamten Branche (3.24).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.02) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.07) ist höher als das der gesamten Branche (10.17).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 20.26 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (20.26 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-29.36 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.43%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.43%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.01 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.25 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.01 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (11.15 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.15%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.07%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 10.95 % auf 4.07 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 67.72 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.56 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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