Unternehmensanalyse Worldline SA
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (7.94 $) liegt unter dem fairen Preis (10.55 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 16.39 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 17.08 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.26%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-30.79 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-5.67 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-9.53%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.48%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Worldline SA | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -8.2% | -3.6% |
| 90 Tage | 13.4% | 0.5% | -5.7% |
| 1 Jahr | -30.8% | -5.7% | 12.9% |
WWLNF vs Sektor: Worldline SA hat im vergangenen Jahr um -25.12 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
WWLNF vs Markt: Worldline SA hat sich im vergangenen Jahr um -43.71 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: WWLNF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WWLNF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5922 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.94 $) ist niedriger als der faire Preis (10.55 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (7.94 $) ist 32.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (34.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (72.08).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (34.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4407) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.71).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4407) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9142) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.12).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9142) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.96) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.22).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -119.87 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-119.87 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-9.53%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.48%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-9.53%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-3.76 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.02 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-3.76 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.39%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 17.08 % auf 16.39 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -435.74 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.26 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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