Unternehmensanalyse WuXi AppTec Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.7 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.53 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (82.26 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-10.48 %).
Nachteile
- Der Preis (8.63 $) ist höher als die faire Bewertung (4.9 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.49 % auf 6.27 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.45%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.27%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| WuXi AppTec Co., Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.7% | -10.9% | -1.2% |
| 90 Tage | 18.3% | -6.4% | -6.6% |
| 1 Jahr | 82.3% | -10.5% | 6.9% |
WUXAY vs Sektor: WuXi AppTec Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 92.74 % übertroffen.
WUXAY vs Markt: WuXi AppTec Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 75.35 % übertroffen.
Stabiler Preis: WUXAY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WUXAY mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.58 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.63 $) ist höher als der faire Preis (4.9 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (8.63 $) ist 43.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5159) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.11).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5159) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.18) ist höher als der der gesamten Branche (3.24).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.18) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.14) ist höher als das der gesamten Branche (10.15).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -10.77 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-10.77 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-27.73 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.45%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.27%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.45%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.82 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.82 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (12.3 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.3%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.27%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.49 % auf 6.27 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 344.31 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.7 % höher als der Branchendurchschnitt '1.53 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.7 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.9.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.7 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (27.58%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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