Unternehmensanalyse WPP plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.1 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.36 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.95 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-17.32 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 18.67 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 21.45 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (8.41 $) ist höher als die faire Bewertung (1.2 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.17%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=50.97%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| WPP plc | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.9% | -1.3% | -1.2% |
| 90 Tage | -21.9% | -6.5% | -6.6% |
| 1 Jahr | -8.9% | -17.3% | 6.9% |
WPPGF vs Sektor: WPP plc hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 8.37 % übertroffen.
WPPGF vs Markt: WPP plc hat sich im vergangenen Jahr um -15.86 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: WPPGF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WPPGF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.172 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.41 $) ist höher als der faire Preis (1.2 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (8.41 $) ist 85.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (72.09) ist höher als das des gesamten Sektors (57.31).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (72.09) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.11).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.64) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5362) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.89).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5362) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.69).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -21.06 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-21.06 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-31.98 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.17%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (50.97%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.17%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.5228 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.01 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.5228 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.99 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.67%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 21.45 % auf 18.67 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3570.41 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.1 % höher als der Branchendurchschnitt '3.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.1 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.1 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (300.79%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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