Unternehmensanalyse Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2.78 $) liegt unter dem fairen Preis (3.8 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=25.91%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.94%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.4135%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (12.58%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-33.73 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-8.53 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 16.38 % auf 17.24 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3% | -6.6% | -1.7% |
| 90 Tage | -7.9% | -11.7% | 0.4% |
| 1 Jahr | -33.7% | -8.5% | 21.9% |
WMMVF vs Sektor: Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. hat im vergangenen Jahr um -25.2 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
WMMVF vs Markt: Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. hat sich im vergangenen Jahr um -55.63 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: WMMVF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WMMVF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6487 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.78 $) ist niedriger als der faire Preis (3.8 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2.78 $) ist 36.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.09) ist höher als das des gesamten Sektors (4.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.09) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.04).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.37) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.42).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.37) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.22) ist höher als das der gesamten Branche (11.73).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.11).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.86 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.86 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-38 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (25.91%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.94%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (25.91%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.82 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.92 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.82 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (21.03%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.7%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (21.03%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.24%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 16.38 % auf 17.24 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 145.87 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.4135 % unter dem Branchendurchschnitt '12.58 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.4135 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.4135 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (89.84%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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