Unternehmensanalyse Woolworths Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.25 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.16 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.49%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-143.38%).
Nachteile
- Der Preis (3.15 $) ist höher als die faire Bewertung (1.32 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.82 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (17.27 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 44.95 % auf 46.81 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Woolworths Holdings Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -10% | 1.2% | 1.9% |
| 90 Tage | -17.9% | -1.4% | 4.9% |
| 1 Jahr | -13.8% | 17.3% | 24.9% |
WLWHY vs Sektor: Woolworths Holdings Limited hat im vergangenen Jahr um -31.08 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
WLWHY vs Markt: Woolworths Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -38.75 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: WLWHY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WLWHY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2658 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.15 $) ist höher als der faire Preis (1.32 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3.15 $) ist 58.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (46.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.99).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2871) ist höher als das des gesamten Sektors (-86.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2871) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7392) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.06).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7392) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (40.75) ist höher als das der gesamten Branche (29.14).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (40.75) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.97 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-14.97 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-67.79 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.49%) ist höher als der des gesamten Sektors (-143.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.49%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.7035 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.25 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.7035 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.85 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (46.81%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 44.95 % auf 46.81 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 12603.42 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.25 % höher als der Branchendurchschnitt '3.16 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.25 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.25 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (105.71%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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