Unternehmensanalyse Winpak Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (27.75 $) liegt unter dem fairen Preis (30.73 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.5%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-142.6%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.2862%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.14%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.72 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (12.1 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.405 % auf 1.08 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Winpak Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.7% | -1.9% | -4.6% |
| 90 Tage | -16.9% | -0.2% | -7.9% |
| 1 Jahr | -7.7% | 12.1% | 4.6% |
WIPKF vs Sektor: Winpak Ltd. hat im vergangenen Jahr um -19.82 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
WIPKF vs Markt: Winpak Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -12.29 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: WIPKF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WIPKF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1484 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (27.75 $) ist niedriger als der faire Preis (30.73 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (27.75 $) liegt geringfügig um 10.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (46.31).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.64) ist höher als das des gesamten Sektors (-86.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.64) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.86) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.86) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.49).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.12 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.12 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-42.43 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.5%) ist höher als der des gesamten Sektors (-142.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.5%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.29 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.29 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.85 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.08%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.405 % auf 1.08 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 11.94 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2862 % unter dem Branchendurchschnitt '3.14 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2862 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2862 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (4.43%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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