Unternehmensanalyse Demant A/S
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.4 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-34.04 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 40.62 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 45.82 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (24.89 $) ist höher als die faire Bewertung (5.35 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.76%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.87%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.11%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Demant A/S | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.1% | 4.6% | 0.3% |
| 90 Tage | -6.6% | -37.6% | 4% |
| 1 Jahr | -15.4% | -34% | 22.7% |
WILYY vs Sektor: Demant A/S hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 18.65 % übertroffen.
WILYY vs Markt: Demant A/S hat sich im vergangenen Jahr um -38.13 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: WILYY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WILYY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2961 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (24.89 $) ist höher als der faire Preis (5.35 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (24.89 $) ist 78.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (39.09) ist höher als das des gesamten Sektors (31.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (39.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.36).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.13) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.24).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.13) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (30.27) ist höher als das der gesamten Branche (9.95).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (30.27) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.62 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-14.62 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-52.93 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.87%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.87%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.8703 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.8703 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (40.62%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 45.82 % auf 40.62 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4667.41 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.76 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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