Unternehmensanalyse The Weir Group PLC
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (22.72 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-25.73 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.17%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.13%).
Nachteile
- Der Preis (30.68 $) ist höher als die faire Bewertung (16.54 $)
- Die Dividenden (1.84%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.24%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 12.77 % auf 33.57 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The Weir Group PLC | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.7% | -10.7% | -1.2% |
| 90 Tage | 12.2% | -22.5% | -6.6% |
| 1 Jahr | 22.7% | -25.7% | 6.9% |
WEIGF vs Sektor: The Weir Group PLC hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 48.45 % übertroffen.
WEIGF vs Markt: The Weir Group PLC hat im vergangenen Jahr den Markt um 15.81 % übertroffen.
Stabiler Preis: WEIGF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WEIGF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4369 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (30.68 $) ist höher als der faire Preis (16.54 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (30.68 $) ist 46.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.61).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.34).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.49) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.77) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.77) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -60.74 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-60.74 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.06 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.17%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.17%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.46 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.06 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.46 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (10.8%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.31%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.8%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.57%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 12.77 % auf 33.57 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 450.18 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.84 % unter dem Branchendurchschnitt '10.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.84 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.84 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (42.08%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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