Unternehmensanalyse Wienerberger AG
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-0.8451 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-14.63 %).
Nachteile
- Der Preis (6.88 $) ist höher als die faire Bewertung (6.5 $)
- Die Dividenden (2.5%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.43%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 20.83 % auf 26.79 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.59%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.47%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Wienerberger AG | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 12.8% | -5.7% | -2.8% |
| 90 Tage | 21% | -3.2% | -2.9% |
| 1 Jahr | -0.8% | -14.6% | 15.5% |
WBRBY vs Sektor: Wienerberger AG hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 13.79 % übertroffen.
WBRBY vs Markt: Wienerberger AG hat sich im vergangenen Jahr um -16.32 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: WBRBY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: WBRBY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0163 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.88 $) ist höher als der faire Preis (6.5 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (6.88 $) ist 5.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.8).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2313) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.34).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2313) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1455) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.84).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1455) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.4).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 47.11 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (47.11 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-24.27 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.59%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.47%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.59%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.98 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.98 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.79%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 20.83 % auf 26.79 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 448.16 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.5 % unter dem Branchendurchschnitt '11.43 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.5 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.5 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (28.37%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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