Unternehmensanalyse WANdisco plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.44 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 15.13 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (0.831 $) ist höher als die faire Bewertung (0.5354 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (73.5%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-44.53 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-15.63 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-225.18%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=104.26%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| WANdisco plc | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0.4% | -0.7% |
| 90 Tage | 34900% | -22.5% | 7.7% |
| 1 Jahr | -44.5% | -15.6% | 30.6% |
WANSF vs Sektor: WANdisco plc hat im vergangenen Jahr um -28.9 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
WANSF vs Markt: WANdisco plc hat sich im vergangenen Jahr um -75.13 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Sehr volatiler Preis: WANSF war in den letzten 3 Monaten deutlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Abweichungen von mehr als +/- 15 % pro Woche.
Lange Zeit: WANSF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8564 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.831 $) ist höher als der faire Preis (0.5354 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.831 $) ist 35.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.56) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.03) ist höher als der der gesamten Branche (5.03).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.03) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.4 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.4 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (7.15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-225.18%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (104.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-225.18%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-161.85 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (56.94 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-161.85 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.44%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 15.13 % auf 3.44 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -2.13 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '73.5 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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