Unternehmensanalyse Vestas Wind Systems A/S
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-26.58 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-33.9 %).
Nachteile
- Der Preis (6.27 $) ist höher als die faire Bewertung (0.4703 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (13.86%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 4.19 % auf 15.04 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.54%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.49%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Vestas Wind Systems A/S | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 35.1% | -0.5% | 1.2% |
| 90 Tage | -16% | -37.4% | 6.6% |
| 1 Jahr | -26.6% | -33.9% | 31.7% |
VWDRY vs Sektor: Vestas Wind Systems A/S hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 7.32 % übertroffen.
VWDRY vs Markt: Vestas Wind Systems A/S hat sich im vergangenen Jahr um -58.23 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: VWDRY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VWDRY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5112 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.27 $) ist höher als der faire Preis (0.4703 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (6.27 $) ist 92.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (93.97) ist höher als das des gesamten Sektors (41.38).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (93.97) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.95).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.38) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4704) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4704) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (122.94).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -17.81 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-17.81 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-4.1 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.54%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.49%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.54%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.342 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.96 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.342 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-8.89 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-8.89%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 4.19 % auf 15.04 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4398.7 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '13.86 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (131.63%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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