Unternehmensanalyse Vantage Drilling International
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7.82 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.2 %).
Nachteile
- Der Preis (25 $) ist höher als die faire Bewertung (5.76 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.1%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 31.52 % auf 34.03 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-6.26%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.36%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Vantage Drilling International | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -16.8% | -1.8% |
| 90 Tage | -12.1% | -9.7% | 0.2% |
| 1 Jahr | 7.8% | -26.2% | 21.7% |
VTDRF vs Sektor: Vantage Drilling International hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 34.03 % übertroffen.
VTDRF vs Markt: Vantage Drilling International hat sich im vergangenen Jahr um -13.9 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: VTDRF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VTDRF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1504 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (25 $) ist höher als der faire Preis (5.76 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (25 $) ist 77 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (39.45) ist höher als das des gesamten Sektors (14.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (39.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.38).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.27) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8159) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8159) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.07) ist höher als das der gesamten Branche (5.66).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.11).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -18.89 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-18.89 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-81.49 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-6.26%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.36%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-6.26%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-2.74 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.84 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-2.74 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.81 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.03%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 31.52 % auf 34.03 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1243.28 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '6.1 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (65.84%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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