Unternehmensanalyse Vonovia SE
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (14.13 $) liegt unter dem fairen Preis (16.23 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.57 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-16.18 %).
Nachteile
- Die Dividenden (6.69%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.04%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 41.81 % auf 46.68 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-24.47%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=2.09%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Vonovia SE | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.8% | -1.2% | -0.6% |
| 90 Tage | -13.3% | -0.9% | 1.6% |
| 1 Jahr | -4.6% | -16.2% | 22.4% |
VONOY vs Sektor: Vonovia SE hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 11.61 % übertroffen.
VONOY vs Markt: Vonovia SE hat sich im vergangenen Jahr um -27.02 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: VONOY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VONOY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0879 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (14.13 $) ist niedriger als der faire Preis (16.23 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (14.13 $) liegt geringfügig um 14.9 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3812) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.14).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3812) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.32) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.32) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (117.76).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -58.46 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-58.46 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-55.97 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-24.47%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-24.47%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-6.83 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-6.83 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (46.68%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 41.81 % auf 46.68 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -683.22 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 6.69 % unter dem Branchendurchschnitt '10.04 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.69 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.69 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (84.27%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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