Unternehmensanalyse Vonovia SE
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (51.17 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.25 %).
Nachteile
- Der Preis (17.91 $) ist höher als die faire Bewertung (15.96 $)
- Die Dividenden (6.74%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.49%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 40.75 % auf 46.68 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-24.47%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=1.17%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Vonovia SE | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3% | 0.4% | 0.6% |
| 90 Tage | 15.4% | -39.9% | 7% |
| 1 Jahr | 51.2% | -30.2% | 31.9% |
VONOY vs Sektor: Vonovia SE hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 81.42 % übertroffen.
VONOY vs Markt: Vonovia SE hat im vergangenen Jahr den Markt um 19.28 % übertroffen.
Stabiler Preis: VONOY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VONOY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9841 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (17.91 $) ist höher als der faire Preis (15.96 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (17.91 $) ist 10.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.76).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3812) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.6983).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3812) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.32) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.32) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (110.88).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (24.66) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -125.9 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-125.9 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (39.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-24.47%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.17%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-24.47%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-6.83 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.64 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-6.83 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (46.68%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 40.75 % auf 46.68 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -683.22 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 6.74 % unter dem Branchendurchschnitt '9.49 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.74 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.74 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (84.27%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
