Unternehmensanalyse AB Volvo (publ)
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (31.2 $) liegt unter dem fairen Preis (34.73 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (17.29 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-3.06 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=27.1%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.15%).
Nachteile
- Die Dividenden (3.58%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.25%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 28.68 % auf 36.89 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| AB Volvo (publ) | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.7% | -8.9% | -4.6% |
| 90 Tage | 27.7% | 1.2% | -7.9% |
| 1 Jahr | 17.3% | -3.1% | 4.6% |
VOLVF vs Sektor: AB Volvo (publ) hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 20.35 % übertroffen.
VOLVF vs Markt: AB Volvo (publ) hat im vergangenen Jahr den Markt um 12.72 % übertroffen.
Stabiler Preis: VOLVF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VOLVF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3326 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (31.2 $) ist niedriger als der faire Preis (34.73 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (31.2 $) liegt geringfügig um 11.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.55).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.76) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.03) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.03) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.49).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 32.17 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (32.17 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.55 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (27.1%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.15%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (27.1%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.26 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.26 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (36.89%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 28.68 % auf 36.89 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 523.14 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.58 % unter dem Branchendurchschnitt '10.25 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.58 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.58 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (72.64%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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