Unternehmensanalyse Venus Medtech (Hangzhou) Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.0108 $) liegt unter dem fairen Preis (0.355 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.73%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-98.32 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-4.97 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.27 % auf 16.83 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-3.39%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.16%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Venus Medtech (Hangzhou) Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -6% | -2.2% |
| 90 Tage | 0% | -1.3% | -3.7% |
| 1 Jahr | -98.3% | -5% | 13.4% |
VMTHF vs Sektor: Venus Medtech (Hangzhou) Inc. hat im vergangenen Jahr um -93.35 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
VMTHF vs Markt: Venus Medtech (Hangzhou) Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -111.69 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: VMTHF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VMTHF mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.89 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.0108 $) ist niedriger als der faire Preis (0.355 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.0108 $) ist 3187 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.097) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.26).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.097) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.09) ist höher als der der gesamten Branche (3.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.09) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-3.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.21).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-3.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -9 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-9 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-44.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-3.39%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-3.39%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-2.24 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-2.24 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-6.33 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-6.33%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.83%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.27 % auf 16.83 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -749.95 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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