Unternehmensanalyse Visionary Metals Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.03 $) liegt unter dem fairen Preis (0.0591 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.28 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 205.91 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.94%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-61.93 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-1.13 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-28.18%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.03%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Visionary Metals Corp. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -1.7% | 1.1% |
| 90 Tage | 0% | -2.1% | -4.8% |
| 1 Jahr | -61.9% | -1.1% | 9.6% |
VIZNF vs Sektor: Visionary Metals Corp. hat im vergangenen Jahr um -60.8 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
VIZNF vs Markt: Visionary Metals Corp. hat sich im vergangenen Jahr um -71.54 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: VIZNF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VIZNF mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.19 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.03 $) ist niedriger als der faire Preis (0.0591 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.03 $) ist 97 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (192.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.27).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.91).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.58) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.34).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.87).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.75).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.2604) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.2604) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.24).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 128.32 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (128.32 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-48.4 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-28.18%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.03%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-28.18%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-24.22 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.57 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-24.22 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.28%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 205.91 % auf 2.28 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -10.99 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '8.94 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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