Unternehmensanalyse Ubisoft Entertainment SA
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2.31 $) liegt unter dem fairen Preis (5.69 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 43.6 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 45.74 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.31%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-61.88 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-22.23 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.41%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.5%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Ubisoft Entertainment SA | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -22.9% | -2.4% | 1.3% |
| 90 Tage | -51.4% | -3.8% | 7.6% |
| 1 Jahr | -61.9% | -22.2% | 31.5% |
UBSFY vs Sektor: Ubisoft Entertainment SA hat im vergangenen Jahr um -39.65 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
UBSFY vs Markt: Ubisoft Entertainment SA hat sich im vergangenen Jahr um -93.4 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: UBSFY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: UBSFY mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.19 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.31 $) ist niedriger als der faire Preis (5.69 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2.31 $) ist 146.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (52.31).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.296) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.296) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2418) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2418) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.58).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.56 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-131.93 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.56 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-131.93 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1.58 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.41%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.5%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.41%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.08 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.32 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.08 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (2.44%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.99%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.44%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (43.6%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 45.74 % auf 43.6 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1415.21 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.31 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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