Unternehmensanalyse Ubisoft Entertainment SA
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2.91 $) liegt unter dem fairen Preis (4.4 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.36%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-33.33 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-16.76 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 40.53 % auf 49 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.4%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=50.97%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Ubisoft Entertainment SA | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.8% | -1.6% | -3.9% |
| 90 Tage | 5.7% | -5.9% | -6% |
| 1 Jahr | -33.3% | -16.8% | 5.2% |
UBSFY vs Sektor: Ubisoft Entertainment SA hat im vergangenen Jahr um -16.57 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
UBSFY vs Markt: Ubisoft Entertainment SA hat sich im vergangenen Jahr um -38.49 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: UBSFY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: UBSFY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.641 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.91 $) ist niedriger als der faire Preis (4.4 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2.91 $) ist 51.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.296) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.296) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2418) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.89).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2418) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.69).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -45.12 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-45.12 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-31.98 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.4%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (50.97%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.4%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.22 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.01 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.22 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (2.44%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.99%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.44%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (49%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 40.53 % auf 49 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1590.24 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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