Unternehmensanalyse TV Asahi Holdings Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (137.26 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.35 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (25.88 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-18.38 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.2763 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 0.6385 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (14.32 $) ist höher als die faire Bewertung (14.31 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.21%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.09%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| TV Asahi Holdings Corporation | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -5.9% | 0.3% |
| 90 Tage | 0% | 2.7% | 1.5% |
| 1 Jahr | 25.9% | -18.4% | 24% |
TVAHF vs Sektor: TV Asahi Holdings Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 44.26 % übertroffen.
TVAHF vs Markt: TV Asahi Holdings Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.88 % übertroffen.
Stabiler Preis: TVAHF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TVAHF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4978 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (14.32 $) ist höher als der faire Preis (14.31 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (14.32 $) ist 0.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0849) ist niedriger als das des gesamten Sektors (58.29).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0849) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0034) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.98).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0034) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0047) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0047) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.82).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.11).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.36 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2.36 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-60.27 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.21%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.21%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.38 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.6 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.38 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.99 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.2763%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 0.6385 % auf 0.2763 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 8.39 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 137.26 % höher als der Branchendurchschnitt '3.35 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 137.26 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 137.26 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (31.84%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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