Unternehmensanalyse Tullow Oil plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.11 $) liegt unter dem fairen Preis (0.163 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 50.92 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 54.28 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=30.5%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.01%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.66%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-41.67 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-27.24 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tullow Oil plc | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -12.5% | -4.3% | -2.1% |
| 90 Tage | -19.2% | -12.2% | -5.4% |
| 1 Jahr | -41.7% | -27.2% | 12.1% |
TUWOY vs Sektor: Tullow Oil plc hat im vergangenen Jahr um -14.43 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Energy“.
TUWOY vs Markt: Tullow Oil plc hat sich im vergangenen Jahr um -53.72 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TUWOY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TUWOY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8013 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.11 $) ist niedriger als der faire Preis (0.163 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.11 $) ist 48.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-1.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.25).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-1.77) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3897) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3897) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.57).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -18.2 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-18.2 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-26.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (30.5%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (30.5%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-2.46 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-2.46 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.81 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (50.92%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 54.28 % auf 50.92 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -2071.44 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '6.66 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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