Unternehmensanalyse Techtronic Industries Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (11.2 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-13.93 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 16.99 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 19.32 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.99%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.68%).
Nachteile
- Der Preis (71.48 $) ist höher als die faire Bewertung (33.65 $)
- Die Dividenden (1.94%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.59%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Techtronic Industries Company Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.2% | -1% | -2.6% |
| 90 Tage | -15.7% | -16.2% | 3.5% |
| 1 Jahr | 11.2% | -13.9% | 23.3% |
TTNDY vs Sektor: Techtronic Industries Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 25.13 % übertroffen.
TTNDY vs Markt: Techtronic Industries Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -12.11 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TTNDY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TTNDY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2153 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (71.48 $) ist höher als der faire Preis (33.65 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (71.48 $) ist 52.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (42.78).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.79) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.04).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.59) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.21).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.59) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (123.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.09).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 9.59 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (9.59 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-48.47 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.99%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.99%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.87 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.87 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (15.65%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.31%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.65%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.99%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 19.32 % auf 16.99 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 215.84 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.94 % unter dem Branchendurchschnitt '11.59 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.94 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.94 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (44.74%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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