Unternehmensanalyse TerrAscend Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.47 $) liegt unter dem fairen Preis (1.14 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.56%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-74.34 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-15.09 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 23.46 % auf 32.83 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-38.26%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.38%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| TerrAscend Corp. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 10.2% | -11.3% | -1.2% |
| 90 Tage | -16.4% | -11.2% | -6.6% |
| 1 Jahr | -74.3% | -15.1% | 6.9% |
TSNDF vs Sektor: TerrAscend Corp. hat im vergangenen Jahr um -59.25 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
TSNDF vs Markt: TerrAscend Corp. hat sich im vergangenen Jahr um -81.25 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TSNDF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TSNDF mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.43 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.47 $) ist niedriger als der faire Preis (1.14 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.47 $) ist 142.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9836) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.11).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9836) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5671) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.24).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5671) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.17).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.2 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.2 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-29.36 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-38.26%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-38.26%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-12.6 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.25 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-12.6 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (32.83%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 23.46 % auf 32.83 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -248.45 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.56 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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