Unternehmensanalyse TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (17.24 $) liegt unter dem fairen Preis (112.18 $)
- Die Dividenden (16.34 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.21 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=762.38%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0%).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 16.77 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 20.1% | -1.2% |
| 90 Tage | 0% | -20.3% | -6.6% |
| 1 Jahr | 0% | -32.2% | 6.9% |
TSMWF vs Sektor: TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR hat im vergangenen Jahr den Sektor „“ um 32.21 % übertroffen.
TSMWF vs Markt: TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR hat sich im vergangenen Jahr um -6.91 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TSMWF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TSMWF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (17.24 $) ist niedriger als der faire Preis (112.18 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (17.24 $) ist 550.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5249) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5249) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.97) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.97) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2068) ist höher als der der gesamten Branche (0).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2068) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als das der gesamten Branche (0).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1038.64 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1038.64 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (762.38%) ist höher als der des gesamten Sektors (0%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (762.38%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (472.61 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (472.61 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.77%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 16.77 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 3.55 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 16.34 % höher als der Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 16.34 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 16.34 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1.12%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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