Unternehmensanalyse transcosmos inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (20.39 $) liegt unter dem fairen Preis (22.59 $)
- Die Dividenden (2.62 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-16.78 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 9.34 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 10.1 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.53%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| transcosmos inc. | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -0.4% | -4.6% |
| 90 Tage | 0% | -2.1% | -7.9% |
| 1 Jahr | 0% | -16.8% | 4.6% |
TRCLF vs Sektor: transcosmos inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „“ um 16.78 % übertroffen.
TRCLF vs Markt: transcosmos inc. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -4.57 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: TRCLF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TRCLF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (20.39 $) ist niedriger als der faire Preis (22.59 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (20.39 $) liegt geringfügig um 10.8 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.23) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.05) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.05) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3408) ist höher als der der gesamten Branche (0).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3408) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.44) ist höher als das der gesamten Branche (0).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 12.16 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (12.16 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.53%) ist höher als der des gesamten Sektors (0%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.53%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.13 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.13 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (17.4%) ist höher als der des gesamten Sektors (0%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (17.4%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (9.34%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 10.1 % auf 9.34 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 184.59 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.62 % höher als der Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.62 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.62 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (50.14%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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