Unternehmensanalyse PVA TePla AG
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (16.23 $) liegt unter dem fairen Preis (21.49 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.17%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.69%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.38%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-23.79 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-13.51 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.51 % auf 5.48 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| PVA TePla AG | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 5.1% | 0.5% |
| 90 Tage | -10.9% | -49.9% | 4% |
| 1 Jahr | -23.8% | -13.5% | 24% |
TPLKF vs Sektor: PVA TePla AG hat im vergangenen Jahr um -10.29 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
TPLKF vs Markt: PVA TePla AG hat sich im vergangenen Jahr um -47.79 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TPLKF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TPLKF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4576 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (16.23 $) ist niedriger als der faire Preis (21.49 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (16.23 $) ist 32.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (42.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.99).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.15).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.94) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.42) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.26).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.42) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (123).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 18.37 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (18.37 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-47.61 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.17%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.17%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.48%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.51 % auf 5.48 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 68.47 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '11.38 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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