Unternehmensanalyse TeamViewer SE
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-23.38 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-31.73 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 44.88 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 87.91 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=150.59%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.45%).
Nachteile
- Der Preis (14.7 $) ist höher als die faire Bewertung (9.14 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (64.33%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| TeamViewer SE | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -11.3% | 2.3% |
| 90 Tage | 12% | -39.3% | 5.2% |
| 1 Jahr | -23.4% | -31.7% | 27% |
TMVWF vs Sektor: TeamViewer SE hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 8.35 % übertroffen.
TMVWF vs Markt: TeamViewer SE hat sich im vergangenen Jahr um -50.37 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TMVWF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TMVWF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4497 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (14.7 $) ist höher als der faire Preis (9.14 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (14.7 $) ist 37.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (72.96).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (28.66) ist höher als das des gesamten Sektors (5.72).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (28.66) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.46) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.11).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.46) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.38).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.08).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.38 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (2.41 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.38 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (2.41 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-5.81 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (150.59%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.45%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (150.59%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.1 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.01 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.1 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (44.88%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 87.91 % auf 44.88 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 404.4 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '64.33 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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