Unternehmensanalyse Telia Company AB (publ)
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (36.79 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (6.36 %).
Nachteile
- Der Preis (6.99 $) ist höher als die faire Bewertung (0.0259 $)
- Die Dividenden (7.27%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.92%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 6.37 % auf 40.76 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.0563%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Telia Company AB (publ) | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.3% | -4.2% | 0.6% |
| 90 Tage | 29.2% | 3.5% | -4.3% |
| 1 Jahr | 36.8% | 6.4% | 9.3% |
TLSNY vs Sektor: Telia Company AB (publ) hat im vergangenen Jahr den Sektor „Telecom“ um 30.43 % übertroffen.
TLSNY vs Markt: Telia Company AB (publ) hat im vergangenen Jahr den Markt um 27.51 % übertroffen.
Stabiler Preis: TLSNY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TLSNY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7075 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.99 $) ist höher als der faire Preis (0.0259 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (6.99 $) ist 99.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (647.25) ist höher als das des gesamten Sektors (433.15).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (647.25) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3418) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.36).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3418) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.34).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.21) ist höher als der der gesamten Branche (1.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.21) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (42.09) ist höher als das der gesamten Branche (8.87).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (42.09) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -20.03 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-20.03 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (396.02 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.0563%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.0563%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.0133 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.65 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.0133 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.12%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.13%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.12%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (40.76%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 6.37 % auf 40.76 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 306442.95 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 7.27 % unter dem Branchendurchschnitt '8.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.27 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.27 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (19598.68%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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