Unternehmensanalyse Telia Company AB (publ)
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (4.73 $) ist höher als die faire Bewertung (0.0241 $)
- Die Dividenden (7.79%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (398.22%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.2119 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.68 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.71 % auf 40.76 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.0563%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.37%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Telia Company AB (publ) | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -16.7% | 0.9% | 0.8% |
| 90 Tage | -23.6% | 1.4% | 6.8% |
| 1 Jahr | 0.2% | 20.7% | 32.2% |
TLSNY vs Sektor: Telia Company AB (publ) hat im vergangenen Jahr um -20.47 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Telecom“.
TLSNY vs Markt: Telia Company AB (publ) hat sich im vergangenen Jahr um -32 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TLSNY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TLSNY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0041 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.73 $) ist höher als der faire Preis (0.0241 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4.73 $) ist 99.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (647.25) ist höher als das des gesamten Sektors (433.18).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (647.25) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3418) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.36).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3418) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.21) ist höher als der der gesamten Branche (1.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.21) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (42.09) ist höher als das der gesamten Branche (9.04).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (42.09) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.92 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (8.36 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.92 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (8.36 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (15.24 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.0563%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.37%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.0563%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.0133 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.55 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.0133 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.12%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.13%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.12%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (40.76%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.71 % auf 40.76 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 306442.95 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 7.79 % unter dem Branchendurchschnitt '398.22 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.79 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.79 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (19598.68%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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