Unternehmensanalyse Telstra Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.5 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.61 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.56 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-18.31 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 37.25 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 40.01 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (12.6 $) ist höher als die faire Bewertung (1.59 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.7%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.09%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Telstra Group Limited | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.5% | 2.6% | 0.9% |
| 90 Tage | -3.7% | 2.3% | 3.3% |
| 1 Jahr | -1.6% | -18.3% | 21.4% |
TLGPY vs Sektor: Telstra Group Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 16.74 % übertroffen.
TLGPY vs Markt: Telstra Group Limited hat sich im vergangenen Jahr um -22.92 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TLGPY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TLGPY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.03 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.6 $) ist höher als der faire Preis (1.59 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (12.6 $) ist 87.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (130.11) ist höher als das des gesamten Sektors (58.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (130.11) ist höher als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.16) ist höher als das des gesamten Sektors (5.09).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.16) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.2) ist höher als der der gesamten Branche (5.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.2) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (30.14) ist höher als das der gesamten Branche (10.82).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (30.14) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.17 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2.17 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-60.27 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.7%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.7%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.58 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.6 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.58 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.99 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (37.25%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 40.01 % auf 37.25 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1046.12 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.5 % höher als der Branchendurchschnitt '3.61 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.5 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.5 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (124.66%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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