Unternehmensanalyse TIS Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (235.42 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.26 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.67 %).
Nachteile
- Der Preis (19.28 $) ist höher als die faire Bewertung (8.7 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.01 % auf 119.5 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.1406%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.48%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| TIS Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -8.2% | -3.6% |
| 90 Tage | 0% | 0.5% | -5.7% |
| 1 Jahr | 0% | -5.7% | 12.9% |
TISNF vs Sektor: TIS Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 5.67 % übertroffen.
TISNF vs Markt: TIS Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -12.92 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TISNF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TISNF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (19.28 $) ist höher als der faire Preis (8.7 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (19.28 $) ist 54.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2082.45) ist höher als das des gesamten Sektors (72.08).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2082.45) ist höher als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.71).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.81) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (227.18) ist höher als der der gesamten Branche (5.12).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (227.18) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1354.71) ist höher als das der gesamten Branche (22.22).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (1354.71) ist höher als der des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.65 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.65 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.1406%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.48%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.1406%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.0903 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.02 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.0903 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (11.98 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.98%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (119.5%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.01 % auf 119.5 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 132286.46 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 235.42 % höher als der Branchendurchschnitt '3.26 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 235.42 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.92.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 235.42 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (2741.97%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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