Unternehmensanalyse Teijin Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (9.53 $) liegt unter dem fairen Preis (19.76 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.5203 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.07 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.36%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 33.8 % auf 37.53 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.33%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.68%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Teijin Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.7% | -5.7% | -0.2% |
| 90 Tage | 16% | -49.6% | 5.5% |
| 1 Jahr | 0.5% | -49.1% | 27.2% |
TINLY vs Sektor: Teijin Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 49.59 % übertroffen.
TINLY vs Markt: Teijin Limited hat sich im vergangenen Jahr um -26.73 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TINLY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TINLY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.01 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.53 $) ist niedriger als der faire Preis (19.76 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (9.53 $) ist 107.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (42.81).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5528) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5528) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2579) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.21).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2579) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (123.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.06).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -15.3 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-159.9 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-15.3 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-159.9 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-4.06 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.33%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.33%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.8265 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.8265 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-1.32 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-1.32%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (37.53%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 33.8 % auf 37.53 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4541.45 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '11.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (49.93%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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