Unternehmensanalyse Titan Mining Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.214 $) liegt unter dem fairen Preis (0.2597 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=460.38%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.21%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.8%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-23.86 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-4.83 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 40.38 % auf 60.14 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Titan Mining Corporation | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.1% | -4.9% | -1.5% |
| 90 Tage | 8.6% | -15.6% | -0.4% |
| 1 Jahr | -23.9% | -4.8% | 22.5% |
TIMCF vs Sektor: Titan Mining Corporation hat im vergangenen Jahr um -19.03 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
TIMCF vs Markt: Titan Mining Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -46.4 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TIMCF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TIMCF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4589 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.214 $) ist niedriger als der faire Preis (0.2597 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.214 $) ist 21.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.68).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-16.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-16.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (-9.04).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6764) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6764) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (25.02) ist höher als das der gesamten Branche (-13.34).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (25.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.09).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -4.82 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-4.82 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-81.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (460.38%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.21%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (460.38%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-19.81 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.74 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-19.81 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (60.14%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 40.38 % auf 60.14 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -303.63 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '9.8 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.63.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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