Unternehmensanalyse Thunderbird Entertainment Group Inc.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (1.2 $) ist höher als die faire Bewertung (0.3325 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.36%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-24.63 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-10.28 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.5%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=50.72%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Thunderbird Entertainment Group Inc. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7% | -0.5% | 1.1% |
| 90 Tage | -11.2% | -1.7% | -4.8% |
| 1 Jahr | -24.6% | -10.3% | 9.6% |
THBRF vs Sektor: Thunderbird Entertainment Group Inc. hat im vergangenen Jahr um -14.35 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
THBRF vs Markt: Thunderbird Entertainment Group Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -34.25 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: THBRF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: THBRF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4737 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.2 $) ist höher als der faire Preis (0.3325 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1.2 $) ist 72.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (36.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.08).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (36.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.27).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.11).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.27) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.34).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5321) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.87).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5321) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.75).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.89) ist höher als das der gesamten Branche (9.68).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.24).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -9.33 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-9.33 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-35.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.5%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (50.72%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.5%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.22 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.22 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.99 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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