Unternehmensanalyse Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.41 $) liegt unter dem fairen Preis (1.84 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (19.49 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (1.98 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.44%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=17.98%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.76%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 21.69 % auf 26.11 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -3.5% | -4.6% |
| 90 Tage | 19.5% | 8.6% | -7.9% |
| 1 Jahr | 19.5% | 2% | 4.6% |
TCYMF vs Sektor: Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 17.51 % übertroffen.
TCYMF vs Markt: Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. hat im vergangenen Jahr den Markt um 14.92 % übertroffen.
Stabiler Preis: TCYMF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TCYMF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3748 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.41 $) ist niedriger als der faire Preis (1.84 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.41 $) ist 30.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.74) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5857) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.01).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5857) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.18).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -4.65 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-4.65 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-37.45 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.44%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.98%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.44%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.87 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.87 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.11 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.11%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 21.69 % auf 26.11 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 445.07 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.76 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (84.44%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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