Unternehmensanalyse Transcontinental Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (9.23 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.1 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (65.97 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (20.45 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 26.04 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 38.63 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.51%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-143.2%).
Nachteile
- Der Preis (13 $) ist höher als die faire Bewertung (9.49 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Transcontinental Inc. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -25.2% | 2.3% |
| 90 Tage | 13.7% | 3.8% | 5.2% |
| 1 Jahr | 66% | 20.5% | 27% |
TCLAF vs Sektor: Transcontinental Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 45.52 % übertroffen.
TCLAF vs Markt: Transcontinental Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 38.99 % übertroffen.
Stabiler Preis: TCLAF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TCLAF mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.27 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (13 $) ist höher als der faire Preis (9.49 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (13 $) ist 27 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.78) ist niedriger als das des gesamten Sektors (46.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4854) ist höher als das des gesamten Sektors (-86.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4854) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3146) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.06).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3146) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.14).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.06).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -9.67 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-9.67 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (50.71 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.51%) ist höher als der des gesamten Sektors (-143.2%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.51%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.32 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.32 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.32 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.85 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 38.63 % auf 26.04 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1122.84 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 9.23 % höher als der Branchendurchschnitt '3.1 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 9.23 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 9.23 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (90.91%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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