Unternehmensanalyse Tencent Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (40.93 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (20.92 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 22.49 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 24.78 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.25%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.37%).
Nachteile
- Der Preis (55.24 $) ist höher als die faire Bewertung (52.41 $)
- Die Dividenden (0.9328%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (398.22%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Tencent Holdings Limited | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -10.4% | 0.8% | -0.7% |
| 90 Tage | 13.7% | -0.2% | 7.7% |
| 1 Jahr | 40.9% | 20.9% | 30.6% |
TCEHY vs Sektor: Tencent Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Telecom“ um 20.02 % übertroffen.
TCEHY vs Markt: Tencent Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 10.34 % übertroffen.
Stabiler Preis: TCEHY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TCEHY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7872 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (55.24 $) ist höher als der faire Preis (52.41 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (55.24 $) ist 5.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (433.18).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.86) ist höher als das des gesamten Sektors (1.36).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.86) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.11) ist höher als der der gesamten Branche (1.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.11) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.58) ist höher als das der gesamten Branche (9).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.7 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.7 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (15.24 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.25%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.37%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.25%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.3 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.55 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.3 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (21.56%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.13%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (21.56%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.49%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 24.78 % auf 22.49 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 307.92 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.9328 % unter dem Branchendurchschnitt '398.22 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9328 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.9328 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (18.21%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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