Unternehmensanalyse TP ICAP Group PLC
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.44 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.99 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-19.56 %).
Nachteile
- Der Preis (2.07 $) ist höher als die faire Bewertung (1.38 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.52 % auf 13.94 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.61%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=14.04%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| TP ICAP Group PLC | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -36.9% | -0.6% | 0.7% |
| 90 Tage | -17.4% | -24.1% | 12% |
| 1 Jahr | 0% | -19.6% | 32.4% |
TCAPF vs Sektor: TP ICAP Group PLC hat im vergangenen Jahr den Sektor „High Tech“ um 19.56 % übertroffen.
TCAPF vs Markt: TP ICAP Group PLC hat sich im vergangenen Jahr um -32.43 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TCAPF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TCAPF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.07 $) ist höher als der faire Preis (1.38 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2.07 $) ist 33.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.61).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7986) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7986) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5874) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.26).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5874) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.24).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 9.43 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (2.07 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (9.43 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (2.07 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-20.4 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.61%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.04%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.61%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.52 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.39 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.52 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.62 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.62%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.94%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.52 % auf 13.94 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 917.65 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.44 % höher als der Branchendurchschnitt '1.99 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.44 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.44 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (135.14%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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