Unternehmensanalyse Thai Beverage Public Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.35 $) liegt unter dem fairen Preis (0.4308 $)
- Die Dividenden (6.87 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.78 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 45.75 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 53.92 % gesunken.
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-2.78 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (5.55 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.53%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=18.06%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Thai Beverage Public Company Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -12.5% | -5% | 0.4% |
| 90 Tage | -11.4% | 14.4% | -4.6% |
| 1 Jahr | -2.8% | 5.5% | 9% |
TBVPF vs Sektor: Thai Beverage Public Company Limited hat im vergangenen Jahr um -8.32 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
TBVPF vs Markt: Thai Beverage Public Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -11.75 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TBVPF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TBVPF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0534 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.35 $) ist niedriger als der faire Preis (0.4308 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.35 $) ist 23.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.24).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.05).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.46) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9819) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.01).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9819) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.92 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.92 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-38.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.53%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (18.06%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.53%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.33 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.17 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.33 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.16 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.11 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.16%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (45.75%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 53.92 % auf 45.75 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 886.95 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.87 % höher als der Branchendurchschnitt '4.78 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.87 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.87 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (55.4%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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