Unternehmensanalyse Tiger Brands Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (10.82 $) liegt unter dem fairen Preis (17.43 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.7 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-20.13 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.77%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.94%).
Nachteile
- Die Dividenden (4.64%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.05%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 4.14 % auf 8.11 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tiger Brands Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0.4% | 0.4% |
| 90 Tage | 0% | -25.6% | 4% |
| 1 Jahr | -1.7% | -20.1% | 25.2% |
TBLMY vs Sektor: Tiger Brands Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 18.43 % übertroffen.
TBLMY vs Markt: Tiger Brands Limited hat sich im vergangenen Jahr um -26.87 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TBLMY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TBLMY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0327 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.82 $) ist niedriger als der faire Preis (17.43 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (10.82 $) ist 61.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.39) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.642) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.642) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.73).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.08).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.04 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6.04 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.57 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.77%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.94%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.77%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.44 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.92 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.44 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.11%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 4.14 % auf 8.11 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 77.66 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 4.64 % unter dem Branchendurchschnitt '9.05 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.64 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.64 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (57.98%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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