Unternehmensanalyse Tiger Brands Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (13.66 $) liegt unter dem fairen Preis (25.65 $)
- Die Dividenden (115.99 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (5.21 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (21.94 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-25.13 %).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.1253 % auf 8.11 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.77%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=18.02%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
Tiger Brands Limited | Consumer Staples | Index | |
---|---|---|---|
7 Tage | 0% | 2.8% | -2.5% |
90 Tage | -1.6% | -18.5% | -2.5% |
1 Jahr | 21.9% | -25.1% | 15.9% |
TBLMF vs Sektor: Tiger Brands Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 47.07 % übertroffen.
TBLMF vs Markt: Tiger Brands Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 6.06 % übertroffen.
Stabiler Preis: TBLMF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TBLMF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4219 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.66 $) ist niedriger als der faire Preis (25.65 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (13.66 $) ist 87.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.11).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.46) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6777) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.38).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6777) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.53).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 33.18 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (33.18 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-46.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.77%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (18.02%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.77%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.44 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.44 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.11%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.1253 % auf 8.11 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 77.66 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 115.99 % höher als der Branchendurchschnitt '5.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 115.99 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 115.99 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (57.98%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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