Unternehmensanalyse Tabcorp Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.96 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.2 %).
Nachteile
- Der Preis (0.47 $) ist höher als die faire Bewertung (0.4448 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-51.15 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-11.58 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.44 % auf 33.76 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-46.46%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.98%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tabcorp Holdings Limited | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -13% | -1.4% |
| 90 Tage | 0% | -21% | 0.7% |
| 1 Jahr | -51.1% | -11.6% | 22.3% |
TABCF vs Sektor: Tabcorp Holdings Limited hat im vergangenen Jahr um -39.57 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „High Tech“.
TABCF vs Markt: Tabcorp Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -73.47 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TABCF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TABCF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9836 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.47 $) ist höher als der faire Preis (0.4448 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.47 $) ist 5.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.88) ist höher als das des gesamten Sektors (21.17).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8103) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.16).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8103) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7629) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7629) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.01) ist höher als das der gesamten Branche (12.05).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.11).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.6368 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.6368 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-50.77 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-46.46%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.98%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-46.46%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-24.41 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-24.41 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.06 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.06%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.76%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.44 % auf 33.76 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -125.85 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.96 % höher als der Branchendurchschnitt '2.2 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.96 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.96 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (43.91%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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