Unternehmensanalyse The Swatch Group AG
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.5271 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1.64 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.12%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-143.12%).
Nachteile
- Der Preis (222.85 $) ist höher als die faire Bewertung (215.21 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.24%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10.14 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (21.01 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The Swatch Group AG | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.5% | -3.3% | 0.9% |
| 90 Tage | 16.9% | 2.5% | 9.4% |
| 1 Jahr | -10.1% | 21% | 32.4% |
SWGAF vs Sektor: The Swatch Group AG hat im vergangenen Jahr um -31.15 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
SWGAF vs Markt: The Swatch Group AG hat sich im vergangenen Jahr um -42.59 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SWGAF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SWGAF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.195 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (222.85 $) ist höher als der faire Preis (215.21 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (222.85 $) ist 3.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.49).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9403) ist höher als das des gesamten Sektors (-86.61).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9403) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.46) ist niedriger als der der gesamten Branche (6).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.46) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.99).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.81 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.81 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (62.6 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.12%) ist höher als der des gesamten Sektors (-143.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.12%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.11 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.11 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.85 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.5271%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1.64 % auf 0.5271 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 8.63 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '6.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (35.79%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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