Unternehmensanalyse Swedbank AB (publ)
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (20.14 $) liegt unter dem fairen Preis (38.52 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (9.97 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.35 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.7%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-43.79%).
Nachteile
- Die Dividenden (7.47%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.82%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 15.74 % auf 28.78 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Swedbank AB (publ) | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 7.8% | 4.4% | -2.6% |
| 90 Tage | 9% | 0.3% | -0.6% |
| 1 Jahr | 10% | -28.4% | 16.9% |
SWDBY vs Sektor: Swedbank AB (publ) hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 38.32 % übertroffen.
SWDBY vs Markt: Swedbank AB (publ) hat sich im vergangenen Jahr um -6.97 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SWDBY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SWDBY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1917 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (20.14 $) ist niedriger als der faire Preis (38.52 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (20.14 $) ist 91.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.13) ist höher als das des gesamten Sektors (-29.56).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.13) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.38) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.38) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.41) ist höher als das der gesamten Branche (-75.75).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 33.94 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (33.94 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (102.08 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.7%) ist höher als der des gesamten Sektors (-43.79%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.7%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.19 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.19 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (28.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 15.74 % auf 28.78 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2484.2 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 7.47 % unter dem Branchendurchschnitt '8.82 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.47 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.47 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (48.89%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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