Unternehmensanalyse Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-0.4231 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-1.8 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 8.71 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 10 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (14.12 $) ist höher als die faire Bewertung (2.89 $)
- Die Dividenden (0.0212%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.94%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.35%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.97%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.9% | -31.4% | 0.9% |
| 90 Tage | 6.6% | 4.8% | -4.1% |
| 1 Jahr | -0.4% | -1.8% | 9.6% |
SVCBF vs Sektor: Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 1.37 % übertroffen.
SVCBF vs Markt: Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) hat sich im vergangenen Jahr um -10.01 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SVCBF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SVCBF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0081 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (14.12 $) ist höher als der faire Preis (2.89 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (14.12 $) ist 79.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (28.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (192.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (28.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0987) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.91).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0987) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.34).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.73) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.87).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.73) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (68.38) ist höher als das der gesamten Branche (31.2).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (68.38) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -7.77 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-7.77 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-46.82 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.35%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.97%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.35%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.2467 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.56 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.2467 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.71%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 10 % auf 8.71 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3532.52 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.0212 % unter dem Branchendurchschnitt '8.94 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.0212 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.0212 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (481.1%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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