Unternehmensanalyse STMicroelectronics N.V.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (25.33 $) liegt unter dem fairen Preis (45.84 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=25.17%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.26%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.9274%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (64.25%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-42.14 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-35.32 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.46 % auf 11.97 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| STMicroelectronics N.V. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.3% | 3.8% | -0.1% |
| 90 Tage | -6.5% | -35.2% | 6.5% |
| 1 Jahr | -42.1% | -35.3% | 25% |
STMEF vs Sektor: STMicroelectronics N.V. hat im vergangenen Jahr um -6.82 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
STMEF vs Markt: STMicroelectronics N.V. hat sich im vergangenen Jahr um -67.11 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: STMEF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: STMEF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8104 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (25.33 $) ist niedriger als der faire Preis (45.84 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (25.33 $) ist 81 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.7).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.86) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.78) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.78) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.39).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 55.87 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (55.87 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-20.57 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (25.17%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (25.17%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (17.22 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (17.22 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (19.9%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.96%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (19.9%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.97%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.46 % auf 11.97 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 69.51 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.9274 % unter dem Branchendurchschnitt '64.25 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9274 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.9274 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (5.3%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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