Unternehmensanalyse Stillfront Group AB (publ)
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.651 $) liegt unter dem fairen Preis (0.9242 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-38 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-46.92 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.08%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 28.73 % auf 29.89 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-69.21%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=14.41%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Stillfront Group AB (publ) | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 2.9% | -3.6% |
| 90 Tage | -13.2% | -42.7% | -8.5% |
| 1 Jahr | -38% | -46.9% | 6.9% |
STLFF vs Sektor: Stillfront Group AB (publ) hat im vergangenen Jahr den Sektor „High Tech“ um 8.92 % übertroffen.
STLFF vs Markt: Stillfront Group AB (publ) hat sich im vergangenen Jahr um -44.94 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: STLFF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: STLFF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7308 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.651 $) ist niedriger als der faire Preis (0.9242 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.651 $) ist 42 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (877.76) ist höher als das des gesamten Sektors (20.22).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (877.76) ist höher als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5709) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.97).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5709) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6323) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.59).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6323) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.31).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -274.41 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-274.41 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-38.8 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-69.21%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-69.21%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-37.86 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.62 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-37.86 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.58 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.58%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (29.89%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 28.73 % auf 29.89 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -66.32 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.08 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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