Unternehmensanalyse Stillfront Group AB (publ)
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 21.56 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 28.73 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (0.71 $) ist höher als die faire Bewertung (0.0632 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.34%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-40.73 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-11.58 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.0506%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.98%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Stillfront Group AB (publ) | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.5% | -13% | 3% |
| 90 Tage | 13.8% | -21% | 4.2% |
| 1 Jahr | -40.7% | -11.6% | 25.1% |
STLFF vs Sektor: Stillfront Group AB (publ) hat im vergangenen Jahr um -29.16 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „High Tech“.
STLFF vs Markt: Stillfront Group AB (publ) hat sich im vergangenen Jahr um -65.87 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: STLFF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: STLFF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7834 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.71 $) ist höher als der faire Preis (0.0632 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.71 $) ist 91.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (877.76) ist höher als das des gesamten Sektors (21.17).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (877.76) ist höher als das des Gesamtmarktes (46.99).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4438) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.16).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4438) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.88) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.88) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.05).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.76 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.76 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-50.77 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.0506%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.98%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.0506%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.031 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.031 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.58 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.58%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (21.56%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 28.73 % auf 21.56 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 69628.57 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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