Unternehmensanalyse Sysmex Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (19.74 $) liegt unter dem fairen Preis (41.97 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.0178 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-9.76 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.76%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 8.94 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.11%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.23%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sysmex Corporation | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.9% | 0.2% | 0.2% |
| 90 Tage | -5.6% | -9.5% | 4.1% |
| 1 Jahr | 0% | -9.8% | 25% |
SSMXY vs Sektor: Sysmex Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 9.78 % übertroffen.
SSMXY vs Markt: Sysmex Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -24.97 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SSMXY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SSMXY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.000343 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (19.74 $) ist niedriger als der faire Preis (41.97 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (19.74 $) ist 112.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (34.14) ist höher als das des gesamten Sektors (31.93).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (34.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.91) ist höher als das des gesamten Sektors (3.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.91) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.67) ist höher als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.67) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.84) ist höher als das der gesamten Branche (10.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.08).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.08 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (8.42 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (4.08 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (8.42 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-73.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.11%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.23%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.11%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.63 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.16 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.63 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (15.44 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.44%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.94%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 8.94 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 111.48 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.76 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (35.41%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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